Program Promosi Total Nota Mendapatkan Hadiah

Program promosi total nota mendapatkan hadiah adalah salah satu seting promosi untuk penjualan dengan ketentuan apabila jumlah struk belanja misalnya 100 ribu dapat hadiah 1 buah barang promosi (misalnya: kaos, minuman dan lain sebagainya).
Untuk membuat seting seperti ini silahkan ikuti langkah berikut ini:

• Klik menu -> penjualan -> addins -> promosi total belanja dapat hadiah
• setelah itu akan tampil layar untuk input seting promosi seperti gambar diatas.

Penjualan dengan deposit pelanggan

Deposit pelanggan pada kali ini adalah uang panjar atau titipan yang nanti penggunaannya dipakai dalam penjualan atau tagihan dimasa yang akan datang dan pembayarannya menggunakan uang deposit yang sudah diserahkan sebelumnya.

Misalnya pelanggan Pt. Wahana menitipkan uang untuk pembelian semen yang akan dikirim secara bertahap sekaligus menggunakan titipan uang tesebut untuk melunasi piutangnya, selain itu bisa diketahui berapa sisa deposit uang pelanggan tersebut dan ada laporan depositnya.

Untuk proses deposit seperti itu ada 3 prosedur yang harus dilakukan:
1. Pelanggan menitipkan uang kepada perusahaan melalui kas masuk
2. Membuatkan faktur tagihan dan pengiriman secara bertahap ke alamat pelanggan
3. Mencatatkan pembayaran atas faktur tersebut dengan uang titipan yang sudah disetor
4. Mengetahui sisa deposit pelanggan

Untuk memperjelas proses deposit tersebut marilah ikuti langkah berikut ini:

Menggabungkan Kode Barang

Fitur canggih SIMAK Accounting yang disoftware yang lain mungkin belum ada adalah menggabungkan kode barang, misal anda mempunyai nama-nama barang yang karakteristiknya sama atau ada kesalahan membuat kode barang baru untuk barang yang sama.

Misal kamu punya kode barang sebagai berikut :

100 baju koko anak
101 baju kokok kanak
102 koko kanak
103 ada aqua?

nah tampaknya kamu bikin kesalahan karena semua barang sama cuma kode barangnya sama saja dan semua kode tersebut 101,102,103 akan digabungkan ke kode barang 100 bisa?
Tentu bisa coba kamu ikuti langkah berikut ini:

Menambahkan Laporan Arus Kas (Cash Flow)

Salah satu kecanggihan SIMAK Accounting adalah kamu bebas menambahkan laporan yang sudah kamu buat tanpa mengubah program yang sudah berjalan, kali ini saya akan memberikan contoh akan menambahkan laporan arus kas (cash flow). Laporan cashflow berguna untuk melihat informasi kas masuk dan keluar yang dikelompokkan berdasarkan jenis transaksi pada periode tertentu sehingga bisa dapat
dianalisa lebih lanjut.

Untuk mulai membuat laporan cashflow silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini:

Transaksi Kas Masuk

Transaksi kas masuk dipakai untuk mencatat penerimaan dana ke rekening bank ataupun kas, tentunya harus anda persiapkan nomor rekening terlebih dahulu.
Untuk mencatat kas masuk anda bisa ikuti langkah berikut ini:

• klik menu kas bank -> kas masuk , kemudian klik tombol tambah
• piilih jenis transasksi (cash in : penerimaan cash, cheque: terima giro atau cek, trans: terima transfer)
• selanjutnya isi tanggal transaksi kas masuk

Transaksi SIMAK Accounting Versi Manufacturer

Simak Accounting versi Manufacture dipakai untuk perusahaan pabrik seperti garmen, tekstil, plastik ataupun pabrik lainnya yang kegiatan utamanya adalah mengolah material bahan baku menjadi bahan jadi.
Kegiatan transaksi yang biasanya terjadi disebuah pabrik meliput:

• Pembuatan sales order
• Pembuatan Work order dari nomor sales order
• Pembuatan Rencana produksi untuk nomor work order tersebut
• Pengiriman mateiral dan bahan baku ke produksi
• Penggunaan material dan proses produksi
• Penerimaan barang jadi
• Pengiriman hasil produksi ke pelanggan atas nomor sales order

Untuk memulai transkasik dalam simak manufacture silahkan ikuti langkah berikutnya:

Reminder System

Kelebihan software SIMAK Accounting adalah disediakannya fitur reminder system ketika masuk kedalam program, fungsi reminder adalah sebagai dashboard dan tinjauan menyeluruh terhadap data transaksi yang diinput oleh karyawan.
Berikut ini fungsi reminder:

• Melihat jatuh tempo baik hutang dan piutang
• Melihat stock yang harus dibeli oleh bagian purchasing berdasarkan minimum stock yang dihitung secara otomatis dari rata-rata 3 bulan penjualan dan pembelian terakhir
• Melihat sales oder yang belum dikirim surat jalannya untuk pelanggan
• Melihat target dan realisasi penjualan per kelompok barang
• Melihat budget dan realisasi pembelian per kelompok barang
• Melihat jurnal yang tidak balance debet dan kredit
• Melihat trend penjualan harian, mingguan dan bulanan

Untuk mengaktifkan fitur reminder silahkan ikuti langkah berikut ini:

Soal Latihan (Perusahaan Dagang)

Studi Kasus Perusahaan Dagang

TALAGA STORE adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha penjualan barang-barang dan peralatan kantor. Perusahaan ini telah berjalan lama dan memiliki outlet yang tersebar di seluruh provinsi, tetapi sistim pembukuannya masih menggunakan manual atau bisa dikatakan tidak menggunakan pembukuan secara baik dan benar, sehingga apabila diminta oleh pihak manajemen untuk melihat laporan transaksi ataupun laporan akuntansi seperti Neraca dan Laba Rugi, semua bagian akuntansi akan selalu sibuk dan kerja lembur mengumpulkan semua bukti-bukti transaksi kemudian dihitung menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Ms Excel. Paling tidak laporan tersebut berhasil di sajikan dalam waktu 1 minggu.

Kontra Bon Hutang

Salah satu kelebihan software SIMAK adalah pembuatan Kontra bon hutang dipakai untuk rencana pembayaran hutang kepada supplier atas satu atau  beberapa nomor faktur pembelian atau tagihan supplier.


Dengan membuat rencana pembayaran hutang bagian admin purchasing mengajukan pembayaran kepada bagian keuangan untuk membayar hutang pada tanggal tersebut hanya dengan memilih nomor kontra bon yang sudah dibuat sebelumnya.

Untuk proses kontra bon bisa dilakukan dengan langkah berikut:

Proses Tutup Buku Akuntansi

Proses tutup buku atau closing dalam akuntansi dilakukan tiap akhir bulan bersangkutan berguna untuk

• Memeriksa transaksi yang belum dijurnal
• Memeriksa jurnal-jurnal yang tidak balance atau jurnal yang akun hilang
• Memposting semua jurnal dan menjumlahkan ke setiap akun kode perkiraan pada periode tersebut
• Menghasilkan laporan Neraca dan Laba Rugi
• Setelah closing maka user tidak bisa membuat atau mengedit transaksi pada periode yang sudah diclosing tersebut (kecuali Administrator ;)

Untuk melakukan proses tutup buku silahkan ikuti langkah berikut ini:

Membuat Rekening Kas Bank

Sebelum anda melakukan transaksi kas atau bank berupa kas masuk, kas keluar ataupun mutasi antar rekening tentunya harus dipersiapkan terlebih dahulu data master rekening, sehingga dengan demikian setiap saat kita bisa melihat saldo kas atau bank untuk nantinya di rekonsiliasikan dengan catatan dari bank.

Untuk membuat master data rekening silahkan ikuti langkah berikut ini:

Mencatat nama supir dan kilometer di surat jalan

Adakalanya kita ingin membuat data pengiriman barang dengan mencatat nomor polisi, nama supir dan kilometer awal dan akhir untuk kepentingan laporan komisi supir ataupun jadwal service kendaraan angkut yang kita miliki.

Untuk mencatat kilometer bisa diikuti langkah beikut ini:

Cara membuat PO dengan pengiriman ke alamat lain

Kadang-kadang PO yang kita pesan ke supplier bisa saja dikirim ke alamat office kita yang lainnya bahkan langsung dikirim oleh supplier ke alamat pelanggan kita.
Tentunya secara administrasi kita tetap harus pegang catatan pengiriman dan tagihannya dari supplier dan tandatangan dari yang menerima barang.
Untuk membuat PO yang ada pengiriman ke tempat lain, bisa ikuti langkah berikut ini:

Menampilkan Laporan PO dan Penerimaan

Laporan PO dan penerimaan bisa anda pakai untuk melihat data PO yang barang-barangnya belum kita terima dari supplier.
Laporan tersebeut seperti ini:

Membuat Laporan Pajak Masukan - Item Taxable

Kali ini saya akan memperlihatkan cara membuat dan menambahkan laporan baru di daftar laporan pembelian yaitu laporan pajak masukan item taxable.
Laporan ini bisa dipakai untuk melihat pajak masukan dari pembelian dimana harga barang dari supplier secara implisit sudah termasuk pajak/ppn.
Idealnya ketika memasukan faktur pembelian ke sistim anda harus mencantumkan nilai ppn difaktur pembelian namun menjadi sulit dalam pelaporan pajak masukan apabila harga sudah termasuk pajak.
Secara garis besar untuk menampilkan laporan tersebut adalah sebagai berikut:

• setting master barang kode barang tersebut dengan memberi conteng pada taxable
• menambahkan laporan pajak masukan item taxable

Import Master Barang dari Excel

Apabila anda sudah mempunyai master barang berupa file excel dan ingin dimasukan kedalam program simak accounting, cara yang termudah adalah dengan fasilitas import master barang, sehingga dengan demikian anda tidak perlu susah payah untuk input satu-satu kode master barang ke program simak accounting.

Proses Barang Konsinyasi

Barang konsinyasi adalah barang titipan supplier yang bermaksud untuk dijual di toko kita, barang-barang tersebut akan diperhitungkan sebagai hutang ketika barang tersebut sudah laku terjual berdasarkan data penjualan untuk supplier tersebut.
Untuk proses konsinyasi proses yang terlibat adalah sebagai berikut:

• Membuat kode supplier baru untuk pembelian dan penjualan konsinyasi
• Membuat kode barang baru untuk jenis konsinyasi
• Menerima barang konsinyasi atau titipan barang supplier
• Melakukan retur barang konsinyasi apabila rusak atau sudah kadaluarsa
• Melakukan penjualan barang konsinyasi
• Mencetak dan mengirimkan laporan penjualan persupplier diakhir bulan
• Menerima tagihan dari supplier
• Membuatkan faktur pembelian diakhir bulan berdasarkan data penjualan supplier, beserta mencatat discount sebagai margin keuntungan bagi toko kita
• Membayar hutang pada suppplier untuk faktur pembelian tersebut.
• Melihat kartu stock

Jadwal Kenaikan Harga Barang

Price Management adalah formulir yang dibuat untuk membuat jadwal perubahan harga barang yang akan aktif pada tanggal yang telah ditentukan dan mengupdate harga jual atau harga beli atau discount data master barang.

Barang –barang yang akan berubah bisa difilter berdasarkan supplier, kelompok barang, merk atau model.

Untuk menghitung harga jual baru anda bisa menggunakan tombol kalkulasi yang akan dihitung base on persentase, markup atau margin dari harga jual atau harga beli, juga tersedia pembulatan keatas atau kebawah.

Dengan adanya jadwal perubahan harga ini secara sistim pegawai tidak asal-asalan saling menuduh mengubah harga barang secara langsung yang berakibat berubah harga di kasir, selain itu kamu bisa cetak dan tanda tangan siapa yang ubah harga barang tersebut.

Purchase Request

Purchase request (PR) adalah formulir yang dipakai untuk mencatat permintaan barang yang dilakukan oleh pegawai di depertment bersangkutan, selanjutnya buyer atau bagian pembelian akan membuatkan purchase order (PO) ke supplier berdasarkan po request (PR) tersebut.


Purchase request (PR) akan diteruskan ke buyer apabila sudah diberi status approved.

Selain itu purchase request (PR) bisa memonitor nomor PO yang sudah dibuat dan status penerimaan barang di gudang dari supplier.


Purchase request (PR) atas barang yang sama bisa dibuat lagi apabila PR yang terdahulu sudah dibuatkan PO dan diterima digudang.

Penambahan Biaya Terhadap Faktur Pembelian Kredit

Faktur pembelian kredit adalah faktur tagihan dari supplier sebagai catatan terhadap pengakuan hutang kepada supplier atas pembelian barang dagangan secara kredit.

Adakalanya perusahaan menambahkan biaya-biaya yang kita harus tanggung sebagai penambahan nilai total hutang ke supplier, kadang pula kita menginginkan pengait antara pengeluaran kas atau biasa atas nomor faktur pembelian tersebut sehingga memudakan kita menelusuri data pengeluaran kas atau biaya, biaya tersebut sebagai contoh biaya expedisi atau cargo yang kemudian akan dibuatkan tagihan atau membuat hutang lagi ke supplier cargo.

(Catatan: Fitur ini hanya untuk versi SIMAK custom khusus tidak ada di versi retail atau pro)

Pembayaran Hutang Supplier

Sekarang kita akan membahas tentang cara melakukan pembayaran hutang kepada supplier, setelah faktur pembelian dibuat maka sesuai termin yang telah disepakati dengan supplier kita akan melakukan pembayaran  kepada supplier.
Proses pembayaran kepada supplier bisa langsung dengan:

• Membayar hutang
• Membuat dahulu kontra bon (jadwal pembayaran)

Membuat Faktur Pembelian Kredit

Langkah selanjutnya apabila barang sudah diterima di gudang atas nomor PO yang datang adalah membuatkan faktur pembelian kredit sebagai pengakuan hutang atau tagihan supplier yang harus kita lakukan pembayaran sesuai termin yang sudah disepakati.
Untuk membuat faktur pembelian kredit atas nomor PO tersebut silahkan ikuti langkah berikut ini:

Proses Penerimaan Barang

Setelah PO dibuat dan difax ke  supplier, selanjutnya supplier akan mengirimkan pesanan ke perusahaan kita, maka bagian gudang akan membuatkan nomor bukti penerimaan barang atas nomor PO tersebut.

Akibat dari penerimaan barang ini maka quantity stock akan bertambah digudang yang dipilih.

Untuk membuat dan memproses penerimaan barang bisa anda ikuti sebagai berikut:

Membuat Purchase Order

Pada program SIMAK Accounting, Proses pembelian dapat diawali dengan pembuatan PO terlebih dahulu atau tanpa pembuatan PO. PO dimaksudkan sebagai dokumen permintaan barang ke Supplier sedangkan Faktur Pembelian adalah faktur pembelian yang dibuat sesuai dengan barang yang diterima (atau sesuai dengan invoice yang dikeluarkan Supplier). Karena hal tersebut, maka setiap PO tidak secara otomatis menjadi Faktur Pembelian sebab pesanan barang dalam PO pada kenyataannya dapat  berubah (baik itu jumlahnya ataupun jenisnya).

Proses pembelian dengan menggunakan PO diawali dengan pembuatan PO ke supplier. Untuk kemudian dilanjutkan dengan proses penerimaan barang oleh bagian gudang dan menghasilkan bukti penerimaan barang. Bukti penerimaan dan invoice dari supplier  kemudian dibuatkan Faktur pembelian sehingga akan menimbulkan Hutang.

Penggunaan Proyek dalam SIMAK (Bagian 3)

Halaman berikut ini adalah lanjutan dari pencatatan proyek dalam program simak.

Pada kali kesempatan ini akan dijelaskan cara mencatat proyek untuk semua transaksi pembelian, penjualan, pelunasan, kas masuk, kas keluar, jurnal sampai menghasilkan laporan rugilaba per proyek..

Cara mencatat pembelian barang untuk proyek

• klik menu pembelian -> purchase order -> kemudian klik tambah
• terus pilih supplier isi tanggal dan jangan lupa pilih proyek yang sudah didefinisikan pada halaman sebelumnya.
• tampilan membuat purchase order tampak sebagai berikut ini.

Cara Membuat Promosi Cash Back

Salah satu keunggulan software Simak dan MyPOS adalah anda bisa menggunakan promosi dengan cara cashback yaitu memberikan bonus langsung berupa uang yang dapat diambil di customer service dengan menukarkan nota yang ada tulisan cashbacknya seperti nota berikut ini.

Untuk membuat settingan agar dikomputer kasir tampil jumlah cashbacknya silahkan ikuti langkah berikut ini:

• Buka program simak
• Kemudian klik menu -> penjualan -> addins
• Kemudian pilih CashBack

*apabila addins cashback tidak ada dipilihan silakan kunjungi daftar addins disini, kemudian copy ke folder baru  c:\simak\so\addins\cashback

* download folder cashback [DISINI]

Penggunaan Proyek dalam SIMAK (Bagian 2)

Halaman Sebelumnya.


Selanjutnya adalah membuat data anggaran untuk masing-masing akun biaya terutama akun biaya agar bisa membandingkan dan mengevaluasi antara anggaran  dan realisasi biaya perproyeknya.
Untuk membuat anggaran dari kode proyek tersebut silahkan di klik tombol angaran nanti akan tampil seperti gambar berikut ini:

 Untuk membuat data baru klik tombol fungsi diatas Isi Data maka semua akun rugi laba akan dimasukkan kedalam tabel anggaran dibawah, untuk menghapus biaya yang tidak dibuatkan nilai anggarannya bisa memilih barisnya kemudian klik del di keyboard.

Penggunaan Proyek dalam SIMAK

Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah penggunaan software SIMAK Accounting untuk mencatat proyek.
Fasilitas proyek ini bisa dipakai dalam jenis usaha kontraktor, event management, developer dan lain sebagainya.
Secara umum penggunaan simak dalam proyek urutannya adalah terdiri dari:

1. Membuat Kode barang/jasa (lihat disini)
2. Membuat Customer  (lihat disini)
3. Membuat Sales Order (lihat disini)
4. Membuat Kode Proyek Baru (lihat disini)
5. 
   

Plafon Piutang Pelanggan

Plafon piutang adalah proses pembatasan piutang bagi customer yang diberikan penjualan secara kredit, maka dengan adanya plafon ini anda tidak perlu repot mengingat lagi berapa plafon atau batas tertinggi piutang yang diperbolehkan untuk customer tersebut.

Selain plafon juga anda bisa membatasi faktur mana yang belum dibayar lebih dari 3 bulan atau pembatasan kredit macet,

Untuk membuat seting plafon silahkan ikuti langkah berikut ini:

• Pertama buka simak dengan login administrator atau login yang bisa membuka seting
• klik menu -> tools -> setting penjualan
• kemudian contreng pakai pembatasan plafon piutang atau periksa faktur yang belum dibayar
  
• setelah itu klik tombol simpan
• selanjutnya tutup dulu program simak

EPIP Tools

EPIP adalah tools yang dipakai di program Simak Accounting berguna untuk transfer data antar komputer atau file data ke tempat atau file data lainnya.

Dibawah ini adalah fitur untuk penggunaan tools epip bisa dipakai untuk:

• copy data-data transaksi penjualan, pembelian, kasir
• data transaksi yang akan dicopy bisa dicontreng pada pilihan transaksi
• sebagai backup transaksi bisa ke local atau ftp server
• bisa dijalankan sesuai schedule bisa diset tiap jam
• bisa memilah-milah transaksi item atau supplier ppn atau non ppn
• dan lainnya

Untuk mulai silahkan download dulu toolnya di :

Membuat Koneksi Data Ms SQL Server

Selanjutnya apabila data yang anda pakai dalam bekerja menggunakan software simak akuntansi adalah menggunakan server Microsoft SQL Server ikuti langkah-langkah berikut ini agar bisa terhubung.

• Doubleklik My Computer -> Control Panel -> Administrative Tools -> Data Source (Odbc)
• Klik tombol Add dan pilih SQL Server seperti dibawah ini

Membuat ODBC Connection Ms Access

Apabila anda ingin mengubah arah database file access yang semula ketika install adalah di folder C:\SIMAK kemudian ingin diubah ke drive yang lain misal ke D:\DATA, silahkan ikuti langkah berikut ini:

• Klik My Computer doubleklik Local Disc C:\ kemudian buka folder SIMAK dan klik kanan file SIMAK.MDB kemudian klik kanan setelah itu klik menu Copy
• Kemudian anda pindah ke drive D: dan buat folder DATA dan Paste disini
• Selanjutnya mengubah arah data supaya mengarah ke file SIMAK.MDB yang ada di D:\DATA
• Pertama klik Start -> Control Panel ->Administrative Tools -> kemudian doublekik Data Source (ODBC) (untuk yang memakai window 64 bit bisa doubleklik file c:\windows\syswow64\odbcad32.exe)
• Kemudian cari nama SIMAK_ACC_MDB untuk sample company atau nama perusahaan baru saja anda buat sebelumnya, lihat cara membuat data perusahaan baru.

Install Software Akuntansi Simak

Software SIMAK bisa anda gunakan untuk mengolah data transaksi hutang, piutang, stock, kas, asset dan akuntansi secara terintegrasi, dengan demikian dengan hanya sekali input transaksi anda sudah dapat laporan secara kumplit sampai ke neraca dan rugi laba.

Kali ini saya akan menuntun anda untuk install software akuntansi simak agar bisa dipakai anda coba terlebih dahulu sebelum anda yakin untuk memberli software 

Pengenalan Software Simak Accounting

• Buka program simak acccounting
• Kemudian pilih Open My Company dan pilih data perusahaan anda
• Setelah login (kalau tidak ada login silahkan ikuti cara memunculkan login ketika masuk program.)
• Dibawah ini adalah pengenalan area kerja untuk software simak accounting seperti berikut ini.

Membuat Data Perusahaan Baru

Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat data perusahaan baru atau data kosong bagi perusahaan yang ingin pakai menggunakan program simak.

Silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini:

• Buka program simak yang sudah diinstall biasanya iconnya ada didesktop ada lewat menu start -> all programs -> simak accounting
• Setelah tampil layar pertama berupa pilihan tiga tombol seperti dibawah ini klik tombol Create New Company

Daftar Isi Software Akuntansi Simak

DAFTAR ISI
Dibawah ini daftar isi tutorial dan tata cara untuk bekerja dan menggunakan software akuntansi simak accounting, yang meliputi modul-modul terintegrasi hutang, piutang, stock, akuntansi dan buku kas.

System

• Membuat User Login dan Job Desc
• Cara Install Software Akuntansi Simak
• Cara Install Microsoft SQL Server 2000
• Membuat Koneksi ke SQL Server

Membuat User Login dan Kelompok User

Pada tutorial kali ini kita akan membuat user login beserta kelompok user yang nantinya harus memasukan userid dan  password dan batasan modul-modul apa yang hanya berhak dijalankan oleh userid tersebut.

User Login

Untuk dapat menggunakan dan menjalankan software simak accounting tentunya anda harus mempunyai userid dan password terlebih dahulu. (~login diawal aplikasi bisa di On/Off lewat menu->tools->setting system->setting perusahaan->security on/off~)

Laporan Sales Order Detail By Customer

Halaman ini kita akan menambahkan laporan sales order (SO) Detail yang dikelompokan berdasarkan kode pelanggan seperti tampak dalam gambar dibawah ini sebagai bentuk laporannya.

Membuat Pilihan Jenis Kartu Kredit

Dihalaman ini anda akan membuat jenis kartu kredit baru yang nantinya tampil dipilihan kasir ketika membayar dengan kartu kredit.
Silahkan ikuti langkah berikut ini:

• Buka program simak dan isi password
• kemudian klik tab tools -> setting system -> setting: finansial
• setelah tampil layar seting dibawah klik tombol Jenis Kartu Kredit

Mencetak Kartu Stock

Mencetak Kartu Stock

Informasi kartu stock mencakup posisi stock terakhir tiap-tiap barang yang bisa ditampilkan secara summary ataupun secara detail keluar masuk barang sesuai tanggal kejadian.

Untuk mencetak kartu stock silahkan ikuti langkah berikut ini:

• Klik menu Inventory -> AddIns -> Print Kartu Stock  (~apabila menu ini tidak ada lihat dibagian bawah artikel ini untuk cara mendapatkannya)
• Setelah muncul form print kartu stock isilah tanggal awal dan tanggal akhir untuk mencetak quantity kartu stock
• Anda bisa memilih supplier atau kelompok barang yang akan dicetak lewat pilihan dibawahnya.
• Kemudian klik tombol print disebelah kanan.