Dengan membuat rencana pembayaran hutang bagian admin purchasing mengajukan pembayaran kepada bagian keuangan untuk membayar hutang pada tanggal tersebut hanya dengan memilih nomor kontra bon yang sudah dibuat sebelumnya.
Untuk proses kontra bon bisa dilakukan dengan langkah berikut:
- klik menu pembelian -> kontra bon
- setelah tampil formulir input kemudian pilih nama supplier
- setelah dipilih supplier maka secara otomatis faktur-faktur yang belum lunas akan tampil didaftar faktur dibawah, anda bisa klik tombol view untuk melihat faktur hutang tersebut
- selanjutnya isi termin dan tanggal rencana akan dibayar hutang tesebut
- isi catatan
- setelah itu klik tombol simpan
* untuk faktur yang belum akan dibayar sorot dibaris faktur tersebut kemudian tekan tombol DEL di keyboard untuk menghapus baris tersebut
Selanjutnya pada tanggal tersebut bagian keuangan akan membuatkan pembayaran hutang dengan memilih nomor kontra bon yang diajukan admin purchasing.
- klik menu pembelian -> bayar hutang
- kemudian klik metode dan rekening yang akan membayar hutang
- selanjutnya klik menu options kemudian pilih menu bayar dengan nomor kontra bon
- maka secara otomatis supplier dan nomor-nomor faktur yang sudah didaftarkan dalam kontra bon akan muncul didaftar faktur dibawah
- selanjutnya isi jumlah pembayaran ditiap barisnya apabila bayar kurang dari faktur
- selanjutnya kelik tombo simpan
- setelah sukses kamu bisa lihat data pembayaran ini di nomor voucher di kas keluar
- selanjutnya klik posting untuk menjurnal atau nanti akhir bulan posting masal
Tidak ada komentar:
Posting Komentar