- Memeriksa transaksi yang belum dijurnal
- Memeriksa jurnal-jurnal yang tidak balance atau jurnal yang akun hilang
- Memposting semua jurnal dan menjumlahkan ke setiap akun kode perkiraan pada periode tersebut
- Menghasilkan laporan Neraca dan Laba Rugi
- Setelah closing maka user tidak bisa membuat atau mengedit transaksi pada periode yang sudah diclosing tersebut (kecuali Administrator ;)
Untuk melakukan proses tutup buku silahkan ikuti langkah berikut ini:
Pertama yang harus diperiksa adalah melihat data transaksi yang mungkin lupa belum dijurnal yaitu dengan cara:
- Klik menu Akuntansi -> Daftar Jurnal tampilannya seperti berikut ini
- setelah itu pilih tanggal (1) yang akan diproses misalnya bulan kemarin dari 1-sep sampai 30-sept
- dan pilih yang belum di posting
- setelah itu klik tombol load (2) untuk melist data transaksi yang belum dijurnal
- setelah tampil contreng select all (3)
- kemudian klik tombol Closing (4)
- dan tunggu apabila ada yang gagal atau masih tersisa periksa ditransaksi tersebut atau double klik pda baris nomor bukti tersebut kemudian coba posting atau mungkin seting kode perkiraan link akun belum benar atau belum diisi
- silahkan koreksi ditransaksi tersebut dan tekan tombol posting
Selanjutnya apabila sudah tidak ada lagi transaksi yang belum diposting, selanjutnya adalah proses closing periode
- Klik menu Akuntansi -> Periode Akuntansi
- nanti akan tampil daftar periode yang sudah dibuat, apabila tahun yang dimaksud belum ada daftar bulannya bisa anda copy dari periode sebelumnya dengan cara klik menu options->copy periode dari tahun sebelumnya.
- sebelum klik tombol closing perhatikan pada kolom closed, anda hanya bisa closing pada kolom yang masih No artinya belum diclosing
- Namun apabila ternyata masih ada transaksi yang belum diinput atau dikoreksi lagi pada bulan tersebut anda masih bisa unclosing lagi kemudian koreksi dan closing lagi
- tunggu sebentar untuk closing periode bulan tersebut
- apabila sudah sukses anda bisa mencetak laporan neraca pada laporan akuntansi
- atau tekan tombol options kemudian pilih menu print neraca, print neraca saldo, print laba rugi
*TIPS
- apabila laporan neraca saldo tidak balance kemungkiinan anda seting akun kode perkiraan salah antara debit dan kreditnya, misal akun kas diset ke kredit
- atau ada jurnal yang tidak balance periksa saja di jurnal yang tidak balance
- kode perkiraan yang hilang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar