Jurnal Umum

Jurnal umum adalah output dari semua transaksi dalam simak akuntansi meliputi jurnal-jurnal pembelian, penjualan, stock, hutang, piutang, buku kas dan lain sebagainya.

Jurnal umum menampilkan informasi akun, posisi debit atau kredit dan keterangan jurnal.

Jurnal umum hanya dipakai untuk penjurnalan manual, adapun jurnal penjualan atau yang lainnya di input transaksinya melalui proses penjualan masing-masing atau proses transaksi lainnya.

Untuk memulai menjurnal manual atau melihat daftar jurnal yang sudah dibuat anda bisa klik menu -> akuntansi -> jurnal umum seperti berikut ini tampilannya

Kode perkiraan akun (account)

Sebelum bekerja dengan software Simak accounting pertama kali yang harus anda lakukan menyiapkan kode-kode perkiraan akun supaya bisa terintegrasi secara otomatis semua transaksinya ke dalam modul akuntansi dan memposting ke jurnalnya transaksi.

Proses Tutup Buku Akuntansi

Proses tutup buku atau closing dalam akuntansi dilakukan tiap akhir bulan bersangkutan berguna untuk

• Memeriksa transaksi yang belum dijurnal
• Memeriksa jurnal-jurnal yang tidak balance atau jurnal yang akun hilang
• Memposting semua jurnal dan menjumlahkan ke setiap akun kode perkiraan pada periode tersebut
• Menghasilkan laporan Neraca dan Laba Rugi
• Setelah closing maka user tidak bisa membuat atau mengedit transaksi pada periode yang sudah diclosing tersebut (kecuali Administrator ;)

Untuk melakukan proses tutup buku silahkan ikuti langkah berikut ini:

Jadwal Kenaikan Harga Barang

Price Management adalah formulir yang dibuat untuk membuat jadwal perubahan harga barang yang akan aktif pada tanggal yang telah ditentukan dan mengupdate harga jual atau harga beli atau discount data master barang.

Barang –barang yang akan berubah bisa difilter berdasarkan supplier, kelompok barang, merk atau model.

Untuk menghitung harga jual baru anda bisa menggunakan tombol kalkulasi yang akan dihitung base on persentase, markup atau margin dari harga jual atau harga beli, juga tersedia pembulatan keatas atau kebawah.

Dengan adanya jadwal perubahan harga ini secara sistim pegawai tidak asal-asalan saling menuduh mengubah harga barang secara langsung yang berakibat berubah harga di kasir, selain itu kamu bisa cetak dan tanda tangan siapa yang ubah harga barang tersebut.

Purchase Request

Purchase request (PR) adalah formulir yang dipakai untuk mencatat permintaan barang yang dilakukan oleh pegawai di depertment bersangkutan, selanjutnya buyer atau bagian pembelian akan membuatkan purchase order (PO) ke supplier berdasarkan po request (PR) tersebut.


Purchase request (PR) akan diteruskan ke buyer apabila sudah diberi status approved.

Selain itu purchase request (PR) bisa memonitor nomor PO yang sudah dibuat dan status penerimaan barang di gudang dari supplier.


Purchase request (PR) atas barang yang sama bisa dibuat lagi apabila PR yang terdahulu sudah dibuatkan PO dan diterima digudang.

Membuat Faktur Pembelian Kredit

Langkah selanjutnya apabila barang sudah diterima di gudang atas nomor PO yang datang adalah membuatkan faktur pembelian kredit sebagai pengakuan hutang atau tagihan supplier yang harus kita lakukan pembayaran sesuai termin yang sudah disepakati.
Untuk membuat faktur pembelian kredit atas nomor PO tersebut silahkan ikuti langkah berikut ini:

Penggunaan Proyek dalam SIMAK (Bagian 3)

Halaman berikut ini adalah lanjutan dari pencatatan proyek dalam program simak.

Pada kali kesempatan ini akan dijelaskan cara mencatat proyek untuk semua transaksi pembelian, penjualan, pelunasan, kas masuk, kas keluar, jurnal sampai menghasilkan laporan rugilaba per proyek..

Cara mencatat pembelian barang untuk proyek

• klik menu pembelian -> purchase order -> kemudian klik tambah
• terus pilih supplier isi tanggal dan jangan lupa pilih proyek yang sudah didefinisikan pada halaman sebelumnya.
• tampilan membuat purchase order tampak sebagai berikut ini.

Cara Membuat Promosi Cash Back

Salah satu keunggulan software Simak dan MyPOS adalah anda bisa menggunakan promosi dengan cara cashback yaitu memberikan bonus langsung berupa uang yang dapat diambil di customer service dengan menukarkan nota yang ada tulisan cashbacknya seperti nota berikut ini.

Untuk membuat settingan agar dikomputer kasir tampil jumlah cashbacknya silahkan ikuti langkah berikut ini:

• Buka program simak
• Kemudian klik menu -> penjualan -> addins
• Kemudian pilih CashBack

*apabila addins cashback tidak ada dipilihan silakan kunjungi daftar addins disini, kemudian copy ke folder baru  c:\simak\so\addins\cashback

* download folder cashback [DISINI]

Penggunaan Proyek dalam SIMAK (Bagian 2)

Halaman Sebelumnya.


Selanjutnya adalah membuat data anggaran untuk masing-masing akun biaya terutama akun biaya agar bisa membandingkan dan mengevaluasi antara anggaran  dan realisasi biaya perproyeknya.
Untuk membuat anggaran dari kode proyek tersebut silahkan di klik tombol angaran nanti akan tampil seperti gambar berikut ini:

 Untuk membuat data baru klik tombol fungsi diatas Isi Data maka semua akun rugi laba akan dimasukkan kedalam tabel anggaran dibawah, untuk menghapus biaya yang tidak dibuatkan nilai anggarannya bisa memilih barisnya kemudian klik del di keyboard.

Penggunaan Proyek dalam SIMAK

Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah penggunaan software SIMAK Accounting untuk mencatat proyek.
Fasilitas proyek ini bisa dipakai dalam jenis usaha kontraktor, event management, developer dan lain sebagainya.
Secara umum penggunaan simak dalam proyek urutannya adalah terdiri dari:

1. Membuat Kode barang/jasa (lihat disini)
2. Membuat Customer  (lihat disini)
3. Membuat Sales Order (lihat disini)
4. Membuat Kode Proyek Baru (lihat disini)
5. 
   

Plafon Piutang Pelanggan

Plafon piutang adalah proses pembatasan piutang bagi customer yang diberikan penjualan secara kredit, maka dengan adanya plafon ini anda tidak perlu repot mengingat lagi berapa plafon atau batas tertinggi piutang yang diperbolehkan untuk customer tersebut.

Selain plafon juga anda bisa membatasi faktur mana yang belum dibayar lebih dari 3 bulan atau pembatasan kredit macet,

Untuk membuat seting plafon silahkan ikuti langkah berikut ini:

• Pertama buka simak dengan login administrator atau login yang bisa membuka seting
• klik menu -> tools -> setting penjualan
• kemudian contreng pakai pembatasan plafon piutang atau periksa faktur yang belum dibayar
  
• setelah itu klik tombol simpan
• selanjutnya tutup dulu program simak

Pengenalan Software Simak Accounting

• Buka program simak acccounting
• Kemudian pilih Open My Company dan pilih data perusahaan anda
• Setelah login (kalau tidak ada login silahkan ikuti cara memunculkan login ketika masuk program.)
• Dibawah ini adalah pengenalan area kerja untuk software simak accounting seperti berikut ini.

Daftar Isi Software Akuntansi Simak

DAFTAR ISI
Dibawah ini daftar isi tutorial dan tata cara untuk bekerja dan menggunakan software akuntansi simak accounting, yang meliputi modul-modul terintegrasi hutang, piutang, stock, akuntansi dan buku kas.

System

• Membuat User Login dan Job Desc
• Cara Install Software Akuntansi Simak
• Cara Install Microsoft SQL Server 2000
• Membuat Koneksi ke SQL Server

Mencetak Kartu Stock

Mencetak Kartu Stock

Informasi kartu stock mencakup posisi stock terakhir tiap-tiap barang yang bisa ditampilkan secara summary ataupun secara detail keluar masuk barang sesuai tanggal kejadian.

Untuk mencetak kartu stock silahkan ikuti langkah berikut ini:

• Klik menu Inventory -> AddIns -> Print Kartu Stock  (~apabila menu ini tidak ada lihat dibagian bawah artikel ini untuk cara mendapatkannya)
• Setelah muncul form print kartu stock isilah tanggal awal dan tanggal akhir untuk mencetak quantity kartu stock
• Anda bisa memilih supplier atau kelompok barang yang akan dicetak lewat pilihan dibawahnya.
• Kemudian klik tombol print disebelah kanan.

Cara Install Microsoft SQL Server 2000

Dibawah ini adalah langkah-langkah untuk install software SQL Server 2000:

1. Buka CD SQL 2000 atau folder SQL2000

2. Cari file setup.bat dan doubleklik dan tunggu sampai proses install selesai 100%

3. Setelah selesai sekarang kita seting sql server, klik tombol next kemudian pilih local computer pada option pilihan setelah next

4. Pada jendela Installation Selection pilih opsi Create a new instance of SQL Server, or install Client tool

5. Pada jendela berikutnya isikan user informasi sesuai identitas dan company anda.

6. Setelah itu akan muncul layar end-user agreement sebagai tanda bahwa
kita menyetujui semua aturan pada SQL Server 2000. Tekan tombol yes

7. Masukkan CD key / serial number yang anda miliki

Program Promosi Member

Dasar pencatatan dari program promosi adalah dibuatkannya informasi tentang data member yang diikutsertakan dalam program promosi.

Membership

Dibawah ini adalah cara mengaktifkan datar member:

1. Klik menu Penjualan->AddIns->Member Info

2. Klik tombol Tambah untuk mencatat data member, atau tombol Cari untuk mencari data pelanggan

3. Kemudian isi field Kode Pelanggan, nama pelanggan, alamat, wilayah, Tanggal Lahir, Tanggal Daftar, tanggal berakhir menjadi member dan informasi lainnya yang diperlukan.