Proses pembayaran kepada supplier bisa langsung dengan:
- Membayar hutang
- Membuat dahulu kontra bon (jadwal pembayaran)
Sekarang kita akan melakukan pembayaran hutang supplier, ikuti langkah berikut ini:
- Dari menu pembelian kemudian klik bayar hutang
- Setelah muncul form bayar hutang anda pilih jenis pembayaran, ada dua jenis pembayaran (1. bayar faktur = pembayaran teradap faktur pembelian supplier atau hutang dagang, 2. non faktur = pembayaran terhadap faktur non hutang dagang seperti hutang telpon, listrik, cicilan - (untuk membuat hutang non dagang bisa ikuti cara membuat hutang dagang disini.)
- kemudian pindah ke metode pembayaran, ada tiga pilihan:
- Bayar dengan giro atau cek
- Bayar secara cash / tunai
- Bayar dengan cara transfer rekening bank
- Sekarang kita pilih bayar dengan giro
- kemudian pilih nomor rekening sumber dana (cara membuat rekening bank)
- setelah itu klik nomor bukti, maka secara otomatis akan diberikan nomor selanjutnya untuk bukti kas keluar sesuai setting rekening bank tersebut (cara membuat rekening bank)
- kemudian isi nomor giro, bank dan tanggal jatuh tempo giro
- selanjutnya anda pilih kode supplier, setelah dipilih maka akan ditampilkan nomor-nomor faktur pembelian yang masih belum lunas
- pada kolom bayar contreng apabila nilai pembayaranya sama dengan nilai faktur / bayar full
- atau ketik dikolom jumlah bayar apabila bayarnya kurang dari nilai faktur tersisa
- klik tombol view apabila ingin melihat informasi lebih lengkap tentang faktur tersebut
- setelah data diisi dengan benar klik tombol proses
- maka secara otomatis transaksi pembayaran ini akan masuk ke transaksi atau modul kas keluar (lihat cara membuat kas keluar)
- selanjutnya untuk melihat nomor bukti baru dari kas keluar klik tombol options->lihat kas keluar
- diform kas keluar anda tinggal posting untuk menjurnal atau mencetak nota pembayaran/kwitansinya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar